单位净值:0.7136 | 累计净值:0.7136 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根中证创新药产业ETF(560900)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -33,047,500 | -4,741,300 | 6,094,840 | -24,577,800 |
基金本期净收益(元) | -1,169,970 | -3,112,870 | 51,513 | 2,071,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1393 | -0.0205 | 0.0267 | -0.11 |
期末基金资产净值(元) | 176,637,000 | 209,691,000 | 206,896,000 | 202,592,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7486 | 0.8886 | 0.9076 | 0.881 |