基金经理:孙浩
单位净值:0.7759 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.7759 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证1000ETF(560110)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,216,700 | -8,651,860 | -36,426,100 | -10,349,900 |
基金本期净收益(元) | -31,403,700 | -12,344,300 | -16,587,700 | 802,781 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0473 | -0.0228 | -0.076 | -0.0219 |
期末基金资产净值(元) | 321,600,000 | 416,274,000 | 387,443,000 | 513,538,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7846 | 0.848 | 0.8748 | 0.9477 |