| 单位净值:0.7738 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.7738 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:62.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 288,358,000 | -486,922,000 | -113,842,000 | -420,473,000 |
| 基金本期净收益(元) | -243,820,000 | -212,477,000 | -102,778,000 | -89,332,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0377 | -0.0618 | -0.0139 | -0.0509 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,864,840,000 | 5,185,200,000 | 6,142,130,000 | 6,096,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.726 | 0.6882 | 0.7487 | 0.7619 |
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