基金经理:王睿
单位净值:2.7628 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:2.7628 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚至远动力混合C(550016)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,822,100 | -10,070,500 | -27,190,500 | -13,824,900 |
基金本期净收益(元) | -32,437,800 | -7,572,510 | -9,302,280 | -5,956,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4191 | -0.1334 | -0.3526 | -0.1795 |
期末基金资产净值(元) | 127,593,000 | 217,160,000 | 231,803,000 | 263,669,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.6793 | 2.9046 | 3.037 | 3.3893 |