基金经理：吴昊
| 单位净值:1.1790 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:3.6367 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚盛世蓝筹(550003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,312,680 | -14,784,200 | -6,186,520 | -7,664,280 |
| 基金本期净收益(元) | -3,265,050 | -16,790,500 | -3,139,000 | -6,925,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 | -0.1188 | -0.0448 | -0.0502 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,866,200 | 89,921,600 | 168,158,000 | 196,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1658 | 1.1349 | 1.2394 | 1.2878 |
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