单位净值:0.9740 | 累计净值:0.9740 | 截止日期:2024/3/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信新兴市场混合(QDII)A(539002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,248,770 | -1,370,180 | -2,095,600 | -747,917 |
基金本期净收益(元) | -448,182 | -1,460,860 | -2,197,280 | -826,926 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.093 | -0.0204 | -0.0307 | -0.0245 |
期末基金资产净值(元) | 55,619,400 | 49,816,400 | 51,212,100 | 62,398,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.835 | 0.742 | 0.762 | 0.793 |