单位净值:2.6900 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:2.6900 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信转债增强债券C(531020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,795,760 | 245,648 | -2,022,280 | -984,520 |
基金本期净收益(元) | -2,153,060 | -486,253 | -1,397,470 | -1,581,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1566 | 0.0135 | -0.1084 | -0.05 |
期末基金资产净值(元) | 47,019,300 | 50,741,700 | 51,352,100 | 55,380,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.663 | 2.818 | 2.803 | 2.911 |