基金经理:潘龙玲
单位净值:2.6150 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:2.7150 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信恒稳价值混合(530016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,782,180 | -698,201 | -6,411,480 | -4,289,300 |
基金本期净收益(元) | -3,501,150 | 548,357 | -8,383,380 | -1,850,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.186 | -0.0466 | -0.4198 | -0.2819 |
期末基金资产净值(元) | 38,707,400 | 41,490,200 | 42,235,100 | 49,209,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.585 | 2.771 | 2.817 | 3.235 |