基金经理:孙晟
单位净值:1.2700 | 净值增长率:3.67% | 累计净值:2.4280 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信内生动力混合A(530011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,085,770 | -13,822,400 | -8,060,720 | -32,032,400 |
基金本期净收益(元) | -2,341,230 | -17,258,100 | -7,509,510 | -29,969,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0465 | -0.0784 | -0.0428 | -0.1313 |
期末基金资产净值(元) | 212,008,000 | 209,530,000 | 239,083,000 | 250,104,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.226 | 1.199 | 1.277 | 1.321 |