单位净值:1.1772 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3032 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利富债券A(519967)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,011,200 | -21,643,400 | -33,833,300 | -5,024,630 |
基金本期净收益(元) | -3,551,450 | -23,509,900 | -33,349,000 | -6,379,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.0364 | -0.0506 | -0.011 |
期末基金资产净值(元) | 404,901,000 | 628,562,000 | 764,502,000 | 785,053,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1595 | 1.1516 | 1.1866 | 1.2365 |