基金经理:高钥群
单位净值:3.0740 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:3.3370 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安顺灵活配置混合A(519909)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,743,600 | -35,278,400 | -93,163,900 | -37,925,800 |
基金本期净收益(元) | -27,105,700 | -46,249,800 | -40,244,300 | -27,146,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1316 | -0.1357 | -0.3435 | -0.1369 |
期末基金资产净值(元) | 787,113,000 | 764,023,000 | 812,090,000 | 941,747,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.091 | 2.956 | 3.091 | 3.434 |