单位净值:1.0606 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2582 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:50.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕盈纯债债券C(519777)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 72,138,800 | 54,520,600 | 28,509,600 | 47,987,500 |
基金本期净收益(元) | 71,346,200 | 44,618,200 | 47,883,300 | 29,811,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0079 | 0.0043 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 5,127,810,000 | 7,041,950,000 | 9,227,190,000 | 7,130,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0696 | 1.0554 | 1.0793 | 1.1246 |