单位净值:1.0664 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2637 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕盈纯债债券A(519776)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,282,430 | 13,514,400 | 8,174,030 | 28,859,000 |
基金本期净收益(元) | 7,236,370 | 11,429,400 | 12,715,000 | 17,103,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0076 | 0.0044 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 2,004,870,000 | 1,706,260,000 | 1,990,070,000 | 1,932,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0665 | 1.0507 | 1.0637 | 1.0592 |