基金经理:田彧龙
单位净值:1.6139 | 净值增长率:-0.98% } else {?> | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.6139 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银数据产业灵活配置混合A(519773)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -199,369,000 | 82,587,300 | -272,925,000 | 119,292,000 |
基金本期净收益(元) | -74,840,600 | -37,322,100 | -50,192,600 | 51,901,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.233 | 0.096 | -0.3252 | 0.1467 |
期末基金资产净值(元) | 1,332,180,000 | 1,637,790,000 | 1,532,320,000 | 1,747,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6364 | 1.8494 | 1.7585 | 2.0903 |