基金经理:杨浩
单位净值:2.1260 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.1260 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:71.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银新生活力灵活配置混合(519772)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -34,942,500 | -315,022,000 | -200,703,000 | -226,473,000 |
基金本期净收益(元) | -65,779,700 | -78,124,800 | -78,510,400 | -62,302,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 | -0.1015 | -0.0672 | -0.0816 |
期末基金资产净值(元) | 6,853,110,000 | 6,394,920,000 | 6,596,720,000 | 6,443,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.046 | 2.055 | 2.157 | 2.224 |