基金经理:王艺伟
单位净值:1.3920 | 累计净值:1.4670 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银优择回报灵活配置混合C(519771)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -95,231 | -1,456,790 | -958,229 | 18,287 |
基金本期净收益(元) | -1,915,460 | -1,714,420 | -489,508 | 807,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | -0.0159 | -0.0087 | 0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 138,594,000 | 115,495,000 | 137,349,000 | 166,752,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.386 | 1.387 | 1.403 | 1.412 |