基金经理：王艺伟
| 单位净值:1.3900 | 累计净值:1.4650 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银优择回报灵活配置混合A(519770)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -256,792 | -2,307,830 | -1,460,750 | 104,235 |
| 基金本期净收益(元) | -3,184,320 | -2,770,850 | -658,844 | 1,143,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | -0.0151 | -0.0084 | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(元) | 131,907,000 | 199,189,000 | 223,092,000 | 256,498,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.384 | 1.385 | 1.4 | 1.408 |
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