基金经理:芮晨
单位净值:2.1624 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:2.1724 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银科技创新灵活配置混合A(519767)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,458,130 | -16,131,400 | -16,547,600 | -26,198,200 |
基金本期净收益(元) | -4,932,400 | -30,276,400 | -23,751,100 | -20,365,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 | -0.1053 | -0.1037 | -0.1697 |
期末基金资产净值(元) | 302,259,000 | 306,655,000 | 337,451,000 | 377,157,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0812 | 2.0535 | 2.1556 | 2.26 |