基金经理:季参平
单位净值:1.1632 | 累计净值:1.2922 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:3.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕通纯债债券C(519763)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,392,000 | 3,107,740 | 291,983 | 539,903 |
基金本期净收益(元) | 5,355,130 | 1,415,850 | 192,605 | 335,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.0171 | 0.0089 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 371,918,000 | 328,284,000 | 59,004,800 | 14,819,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1569 | 1.1388 | 1.1218 | 1.1107 |