基金经理:王艺伟
单位净值:3.9190 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:5.2360 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:64.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银新回报灵活配置混合C(519760)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,991,210 | -31,397,800 | -18,751,000 | 1,445,250 |
基金本期净收益(元) | -57,545,500 | -20,702,700 | 1,428,580 | 6,645,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | -0.0253 | -0.0202 | 0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 6,461,420,000 | 7,958,980,000 | 4,412,160,000 | 4,486,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.912 | 3.908 | 4.376 | 4.765 |