基金经理:周珊珊
单位净值:1.1099 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.5751 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:26.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银稳固收益债券A(519726)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -86,683,400 | -94,688,300 | -292,890,000 | 121,217,000 |
基金本期净收益(元) | -93,964,000 | -93,964,800 | -219,751,000 | 93,518,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.027 | -0.02 | -0.055 | 0.0378 |
期末基金资产净值(元) | 2,638,480,000 | 4,733,220,000 | 5,929,970,000 | 6,109,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1125 | 1.132 | 1.1514 | 1.2054 |