基金经理:何帅
单位净值:2.7425 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:3.5755 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:43.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银阿尔法核心混合A(519712)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -215,202,000 | -390,682,000 | -305,682,000 | -716,338,000 |
基金本期净收益(元) | -593,347,000 | -134,401,000 | -568,911,000 | -267,276,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1337 | -0.2359 | -0.1807 | -0.4143 |
期末基金资产净值(元) | 4,230,900,000 | 4,598,620,000 | 5,110,290,000 | 5,495,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.6864 | 2.8155 | 3.0502 | 3.2313 |