基金经理:邵文婷
单位净值:1.8710 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.8710 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银深证300价值联接(519706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,559,650 | -3,396,460 | -1,721,630 | -54,310 |
基金本期净收益(元) | -32,837 | -117,651 | -25,159 | 528,739 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.087 | -0.1165 | -0.0665 | -0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 53,124,800 | 50,751,600 | 50,483,700 | 47,492,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.801 | 1.712 | 1.83 | 1.894 |