基金经理:杨金金
单位净值:4.3046 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:5.0876 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:55.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银趋势混合A(519702)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 403,884,000 | -255,667,000 | -427,560,000 | 161,621,000 |
基金本期净收益(元) | -2,361,440 | -68,018,900 | -23,399,500 | -85,697,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.309 | -0.1836 | -0.2765 | 0.0931 |
期末基金资产净值(元) | 5,475,230,000 | 5,224,670,000 | 6,119,540,000 | 7,040,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.2465 | 3.9313 | 4.1068 | 4.3867 |