基金经理:何帅
单位净值:3.9030 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:4.9530 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:42.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银优势行业灵活配置混合(519697)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -186,974,000 | -366,109,000 | -253,319,000 | -624,344,000 |
基金本期净收益(元) | -520,259,000 | -112,028,000 | -438,944,000 | -209,032,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.169 | -0.3248 | -0.219 | -0.5336 |
期末基金资产净值(元) | 4,194,250,000 | 4,618,790,000 | 5,121,540,000 | 5,475,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.834 | 4.156 | 4.48 | 4.699 |