基金经理:王少成
单位净值:0.6085 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.5925 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银蓝筹混合(519694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -59,979,300 | -55,363,500 | -73,183,700 | -127,286,000 |
基金本期净收益(元) | -15,376,100 | -20,468,900 | -1,847,610 | -79,333,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 | -0.0284 | -0.037 | -0.0637 |
期末基金资产净值(元) | 1,160,900,000 | 1,229,560,000 | 1,300,890,000 | 1,390,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6033 | 0.6343 | 0.6625 | 0.6995 |