基金经理:杨琪
单位净值:1.4980 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:2.0150 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河美丽混合C(519665)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 388,714 | -6,171,510 | -3,462,370 | -9,095,920 |
基金本期净收益(元) | -4,562,490 | -7,990,570 | -2,633,060 | -1,294,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | -0.1617 | -0.0902 | -0.2374 |
期末基金资产净值(元) | 54,909,300 | 54,057,800 | 60,638,000 | 64,505,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.433 | 1.423 | 1.585 | 1.675 |