基金经理：
| 单位净值:1.0404 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7944 | 截止日期:2022/12/9 | ||
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| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河久益回报6个月定开债券A(519662)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 44,521 | 63,945 | -2,235,810 | -16,053,300 |
| 基金本期净收益(元) | 52,720 | 40,872 | -20,973,800 | -1,726,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0048 | -0.0081 | -0.0378 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,366,300 | 13,639,200 | 13,575,300 | 437,578,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0363 | 1.0329 | 1.028 | 1.0314 |
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