基金经理:
单位净值:1.0290 | 累计净值:1.1690 | 截止日期:2022/12/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河鸿利混合C(519641)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -15,075 | 2,160 | -8,598 | -610 |
基金本期净收益(元) | -8,881 | -1,807 | -3,700 | -1,367 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 | 0.0026 | -0.0109 | -0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 736,609 | 919,298 | 896,139 | 871,030 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.031 | 1.05 | 1.046 | 1.057 |