基金经理:
单位净值:1.0480 | 累计净值:1.2160 | 截止日期:2022/12/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河鸿利混合A(519640)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -53,852 | 16,365 | -31,861 | 3,398 |
基金本期净收益(元) | -30,700 | -1,904 | -11,101 | 135 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 | 0.005 | -0.0095 | 0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 3,250,890 | 3,417,570 | 3,521,430 | 3,636,860 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.046 | 1.063 | 1.058 | 1.068 |