基金经理:
单位净值:1.1500 | 累计净值:1.4340 | 截止日期:2023/5/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河睿利混合C(519630)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | -14,052 | 55,760 | -5,799,490 | 5,664,450 |
基金本期净收益(元) | -14,355 | 54,609 | -26,431 | -566,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0088 | -0.1317 | 0.039 |
期末基金资产净值(元) | 1,825,140 | 5,171,250 | 11,330,000 | 168,591,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.151 | 1.164 | 1.154 | 1.261 |