单位净值:1.1043 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.3313 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河君盛混合A(519625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,732,800 | 265,169 | -17,880,900 | 5,246,680 |
基金本期净收益(元) | -12,241,500 | -3,761,130 | -10,536,200 | -1,358,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0584 | 0.0013 | -0.0889 | 0.0261 |
期末基金资产净值(元) | 221,525,000 | 233,247,000 | 233,076,000 | 250,963,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1022 | 1.1605 | 1.1592 | 1.2481 |