基金经理:
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2022/11/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河旺利混合I(519612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 334,997 | 882,499 | 13,561,100 | 31,174,600 |
基金本期净收益(元) | 2,322,960 | 326,685 | 31,206,300 | 18,239,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | 0.0158 | 0.1399 | 0.0741 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 68,149,200 | 67,266,700 | 254,986,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.223 | 1.207 | 1.13 |