基金经理:章潇枫
单位净值:1.0119 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2549 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛达纯债债券C(519333)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22 | 15 | 8 | 22 |
基金本期净收益(元) | 8 | 13 | 12 | 18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0056 | 0.0029 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 2,631 | 2,674 | 2,680 | 2,672 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0072 | 1.0161 | 1.0105 | 1.0076 |