基金经理:陶祺
单位净值:1.0352 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3034 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:16.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,936,300 | 11,122,900 | 6,253,540 | 17,560,500 |
基金本期净收益(元) | 11,353,000 | 9,573,400 | 11,275,200 | 9,642,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0068 | 0.0039 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 1,631,830,000 | 2,422,220,000 | 1,612,280,000 | 1,705,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0238 | 1.0177 | 1.0138 |