基金经理:陶祺
单位净值:1.1076 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2139 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 85 | 81 | 46 | 98 |
基金本期净收益(元) | -14 | 57 | 80 | 97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0056 | 0.0032 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 15,917 | 15,832 | 15,858 | 15,813 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1044 | 1.0985 | 1.0929 | 1.0897 |