基金经理:陶祺
单位净值:1.1307 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2456 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:10.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,624,060 | 7,428,760 | 3,947,640 | 7,330,680 |
基金本期净收益(元) | 374,999 | 4,988,680 | 6,150,330 | 7,234,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0076 | 0.0042 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 1,053,480,000 | 2,048,150,000 | 1,040,720,000 | 1,036,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1288 | 1.1218 | 1.1151 | 1.1109 |