单位净值:1.0479 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4262 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通欣享混合A(519229)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,530,880 | -735,913 | -914,525 | -98,999 |
基金本期净收益(元) | -3,008,700 | -671,184 | -1,639,230 | 2,108,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0245 | -0.0066 | -0.0059 | -0.0005 |
期末基金资产净值(元) | 104,245,000 | 113,089,000 | 151,623,000 | 185,161,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0431 | 1.0659 | 1.069 | 1.0762 |