基金经理:
单位净值:1.0550 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0550 | 截止日期:2017/11/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通欣盛定开混合(519227)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/11/5 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 5,610,920 | 2,768,950 | 2,486,800 | 0 |
基金本期净收益(元) | 8,753,190 | 1,325,270 | 793,406 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | 0.0138 | 0.0124 | |
期末基金资产净值(元) | 211,120,000 | 205,509,000 | 202,740,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.055 | 1.027 | 1.013 |