基金经理:杜晓海
单位净值:1.1685 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.4844 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通欣荣混合A(519224)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,763,100 | -26,087,200 | -28,786,400 | 8,502,840 |
基金本期净收益(元) | -1,611,640 | -30,613,800 | -17,300,400 | 1,070,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0389 | -0.0713 | -0.0741 | 0.0414 |
期末基金资产净值(元) | 374,032,000 | 361,287,000 | 431,344,000 | 540,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1411 | 1.1022 | 1.1711 | 1.2447 |