基金经理:杜晓海
单位净值:1.1716 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.4875 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通欣荣混合C(519223)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,765,150 | -5,029,590 | -9,576,690 | 4,195,790 |
基金本期净收益(元) | -413,578 | -6,115,440 | -4,102,520 | 414,214 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 | -0.069 | -0.0867 | 0.0675 |
期末基金资产净值(元) | 81,366,100 | 79,812,100 | 84,687,900 | 174,183,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1321 | 1.0941 | 1.1631 | 1.2369 |