基金经理:刘田
单位净值:1.1272 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2455 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通聚利债券(519220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,185,000 | 19,143,400 | 13,554,000 | 20,822,500 |
基金本期净收益(元) | 12,845,500 | 16,903,100 | 16,576,200 | 21,290,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0071 | 0.005 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 3,043,820,000 | 3,022,630,000 | 3,003,460,000 | 2,989,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1239 | 1.116 | 1.109 | 1.104 |