单位净值:1.0959 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2186 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家年年恒荣C(519207)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,100 | 600 | 484 | 933 |
基金本期净收益(元) | 1,035 | 888 | 1,032 | 648 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0055 | 0.0044 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 119,395 | 122,032 | 121,431 | 120,947 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0941 | 1.1184 | 1.1129 | 1.1084 |