基金经理:章恒
单位净值:1.4630 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:1.9630 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家颐和A(519198)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,018,600 | -40,653,300 | -94,962,200 | 22,901,800 |
基金本期净收益(元) | -66,920,300 | -52,722,300 | -22,640,500 | -8,537,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0394 | -0.1048 | -0.1908 | 0.0418 |
期末基金资产净值(元) | 499,856,000 | 517,098,000 | 631,996,000 | 933,656,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4385 | 1.3927 | 1.491 | 1.6821 |