基金经理:莫海波
单位净值:2.3059 | 净值增长率:5.09% | 累计净值:2.7996 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家新兴蓝筹(519196)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 264,373,000 | -52,452,000 | -444,500,000 | 15,201,900 |
基金本期净收益(元) | -36,938,200 | -160,637,000 | -15,563,400 | -13,964,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2907 | -0.0612 | -0.5143 | 0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 2,048,100,000 | 1,745,810,000 | 1,766,000,000 | 2,131,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2627 | 1.9822 | 2.0391 | 2.5548 |