单位净值:1.2232 | 累计净值:1.5107 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:4.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家双利A(519190)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,490,340 | -9,505,390 | -26,060,200 | 12,883,400 |
基金本期净收益(元) | -13,757,100 | -14,829,200 | -6,715,790 | 5,179,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | -0.017 | -0.0285 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 413,578,000 | 588,708,000 | 779,901,000 | 1,231,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2171 | 1.2007 | 1.215 | 1.2442 |