基金经理:秦闻
单位净值:1.3470 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.3470 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛睿智精选混合A(519172)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -314,956 | -808,706 | -4,088,540 | 203,320 |
基金本期净收益(元) | -1,357,650 | -1,530,030 | -1,897,700 | 1,114,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 | -0.0499 | -0.1893 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 14,496,700 | 15,348,300 | 29,126,100 | 35,993,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.306 | 1.331 | 1.387 | 1.571 |