基金经理:王丹
单位净值:1.3843 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.6173 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华增怡债券C(519163)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,900,710 | -143,623 | -1,139,770 | 483,828 |
基金本期净收益(元) | -1,404,890 | 263,238 | 83,411 | -155,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0684 | -0.0035 | -0.0236 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 18,702,000 | 57,336,900 | 59,096,500 | 97,631,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3826 | 1.4026 | 1.4058 | 1.4291 |