基金经理:郑毅
单位净值:0.9833 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.5985 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
新华安享惠金定期债券C(519161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,471 | 376 | -36,663 | 36,407 |
基金本期净收益(元) | -20,810 | -10,325 | -41,024 | -94,114 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | 0.0001 | -0.0087 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 4,095,240 | 4,124,710 | 4,124,330 | 4,365,910 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9811 | 0.9882 | 0.9881 | 0.9969 |