单位净值:1.1622 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6147 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:2.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华纯债添利债券发起A(519152)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,910,740 | 1,526,460 | 2,509,330 | 3,048,150 |
基金本期净收益(元) | 1,565,210 | 2,443,280 | 1,373,460 | 1,485,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0073 | 0.0118 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 234,485,000 | 233,635,000 | 240,413,000 | 242,284,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1511 | 1.1417 | 1.1344 | 1.1226 |